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服装纺织:公募基金2018年四季度纺织服装行业持仓分析

信息来源:china-f.com  时间:2019-01-29  浏览次数:94

    基金对纺织服装行业持仓比例处于较低位置,4Q18较3Q18持仓比例基本保持稳定公募基金重仓持股纺织服装行业占比自4Q15起呈现持续下降的趋势,在3Q17达到最低值0.23%,4Q17开始逐步上升,上升至2Q18的0.61%后,3Q18下降至0.46%,而4Q18上升0.01个百分点至0.47%,基本保持稳定。


从重仓基金数量上看,服装家纺行业公司排名靠前4Q18服装家纺板块的公司重仓基金数量相较纺织制造公司更多,持有基金数量排名前五的标的全部为服装家纺公司,歌力思(603808,股吧)(22只)、森马服饰(002563,股吧)(18只)、比音勒芬(16只)、富安娜(002327,股吧)(9只)和开润股份(9只)。15个标的基金持有数量较3Q18有所增加,但增加数量不多,均在1-3之间。


从重仓基金持有股份总数来看,服装家纺行业公司持股数量较多4Q18持股数量排名前五的标的分别为百隆东方(601339,股吧)(7434.80万股)、海澜之家(600398,股吧)(5932.29万股)、森马服饰(5739.95万股)、歌力思(2831.49万股)、奥康国际(603001,股吧)(2465.81万股),大部分为服装家纺行业的公司。


从基金重仓市值来看,森马服饰居首,诸多标的降幅明显4Q18基金重仓市值排名前五的纺织服装行业标的分别为森马服饰(5.12亿元)、海澜之家(5.03亿元)、歌力思(4.60亿元)、百隆东方(4.11亿元)和比音勒芬(3.27亿元)。4Q18基金重仓的22个可比标的中,14个标的基金持有市值较3Q18有所下降。(可比标的为4Q18和3Q18均为有基金重仓的标的。)纺织服装行业基金持仓变化小结:基金配置整体偏低,高股息率公司关注度提升从基金重仓的配置比例来看,4Q18环比3Q18并没有太大的变化,整体处在历史较低水平,且低于自由流通市值占比,反映出基金对纺服行业关注度不高。从机构数、持股总量和重仓市值的变化情况来看,4Q18基金对高股息率的公司关注度有所提升。行业近三年股息率排名前十的公司大多在4Q18的持仓市值有增长,包括:九牧王(601566,股吧)、联发股份(002394,股吧)、海澜之家、鲁泰A、孚日股份(002083,股吧)、伟星股份(002003,股吧)、百隆东方。我们认为主要因为在市场行情下行的阶段,高股息标的具有较好的防御属性。


风险提示人民币汇率波动风险;原材料价格上涨风险;终端需求不景气风险;供应链升级不及预期风险

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